1. Após o recebimento das faturas, o SETOR RESPONSÁVEL inicia o processo do tipo Despesa: Pagamento de Serviços Básicos - Água e Esgoto, Luz e Gás. Nível de acesso: público.
2. Em seguida, o SETOR RESPONSÁVEL relaciona o processo com o correspondente ao processo de empenho da concessionária.
3. SETOR RESPONSÁVEL anexa a(s) fatura(s) como documento do tipo Externo (Fatura), formato nato-digital e nível de acesso público.
4. Após, SETOR RESPONSÁVEL elabora um despacho com atesto e visto das faturas recebidas, e o assina. Depois, cria e disponibiliza bloco de assinatura para ORDENADOR DE DESPESA OU CHEFIA SUPERIOR.
No retorno do bloco, envia o processo para a DCF/PLAN.
Obs: O Atesto é dado pelo servidor designado a acompanhar o serviço, e o Visto é realizado pelo ordenador da despesa ou chefia superior.
5. DCF/PLAN verifica existência de saldo de empenho.
5.1) Em caso positivo, elabora uma autorização de liquidação e pagamento e o DIRETOR(A) da DCF o assina. Em seguida, cria e disponibiliza bloco de assinatura para o(a) PRÓ-REITOR(A) da PROAD. No retorno do bloco, envia o processo para a DCL/COFIN.
5.2) Em caso negativo, envia um e-mail pelo SEI para a DEO/COFIN solicitando reforço no saldo de empenho. Aguarda reforço de empenho e notificação por e-mail para prosseguimento do processo. Ir para o passo 5.1.
6. DCL/COFIN realiza liquidação no SIAFI (ação externa ao SEI) e elabora um despacho informando Nota de Pagamento(NP) e Nota de Lançamento(NS). Após assinatura, envia o processo para a DEF/COFIN.
7. DEF/COFIN aguarda recurso financeiro. Após, realiza pagamento, executa o comando ATUREMOB no SIAFI (ações externas ao SEI) e elabora um despacho informando nº da ordem bancária (OB) e documentos de recolhimento fiscal. Em seguida, envia o processo para a DAC/CCONT.
8. DAC/CCONT atesta registro de conformidade de gestão no SIAFI (prazo máximo de até 3 dias úteis), elabora um despacho e envia o processo para o SETOR RESPONSÁVEL que criou o processo.
9. SETOR RESPONSÁVEL elabora o relatório de análise técnica (o relatório deve ser elaborado em até 30 dias após o recebimento das faturas). Em seguida, elabora despacho e envia o processo para a DAC/CCONT.
10. DAC/CCONT elabora despacho de encerramento, o assina e conclui o processo (arquivamento).